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国富基本面优选混合(008515)

2020-12-04     1.40890.6213%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-06-30
期初基金净值391,463.47
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数
42,086.51
以前年度损益调整0.00
基金申购款2,692.20
基金赎回款106,063.09
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-103,370.89
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.00
期末基金净值330,179.09