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国富基本面优选混合(008515)

2021-09-28     1.45051.8538%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-30
期初基金净值200,380.90391,463.47391,463.47
基金净收益0.000.000.00
未实现利得0.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
20,235.08108,220.7842,086.51
以前年度损益调整0.000.000.00
基金申购款183,846.1933,912.272,692.20
基金赎回款106,392.13333,215.61106,063.09
基金扩募款0.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
77,454.06-299,303.34-103,370.89
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.00
期末基金净值298,070.04200,380.90330,179.09