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国富基本面优选混合(008515)

2024-03-18     1.32660.1283%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
期初基金净值129,292.99156,155.64156,155.64200,380.90
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
381.42-11,840.46-7,349.74-4,047.22
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款8,311.8431,856.7425,438.33219,571.49
基金赎回款18,548.7746,878.9333,449.25259,749.54
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-10,236.93-15,022.19-8,010.92-40,178.05
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值119,437.48129,292.99140,794.98156,155.64