-1.0664% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 129,292.99 | 129,292.99 | 156,155.64 | 156,155.64 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -7,407.17 | 381.42 | -11,840.46 | -7,349.74 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 14,483.76 | 8,311.84 | 31,856.74 | 25,438.33 |
| 基金赎回款 | 35,006.11 | 18,548.77 | 46,878.93 | 33,449.25 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -20,522.34 | -10,236.93 | -15,022.19 | -8,010.92 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 101,363.48 | 119,437.48 | 129,292.99 | 140,794.98 |