净值变动表 |
单位:万元 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 |
期初基金净值 | 129,292.99 | 156,155.64 | 156,155.64 | 200,380.90 |
基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
经营活动产生的 基金净值变动数 | 381.42 | -11,840.46 | -7,349.74 | -4,047.22 |
以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金申购款 | 8,311.84 | 31,856.74 | 25,438.33 | 219,571.49 |
基金赎回款 | 18,548.77 | 46,878.93 | 33,449.25 | 259,749.54 |
基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -10,236.93 | -15,022.19 | -8,010.92 | -40,178.05 |
向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金净值 | 119,437.48 | 129,292.99 | 140,794.98 | 156,155.64 |