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国富基本面优选混合(008515)

2024-06-20     1.4491-0.6513%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值129,292.99129,292.99156,155.64156,155.64
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-7,407.17381.42-11,840.46-7,349.74
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款14,483.768,311.8431,856.7425,438.33
基金赎回款35,006.1118,548.7746,878.9333,449.25
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-20,522.34-10,236.93-15,022.19-8,010.92
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值101,363.48119,437.48129,292.99140,794.98