-1.2146% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 282,416.20 | 282,416.20 | 101,363.48 | 101,363.48 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 34,384.45 | 25,972.71 | 43,470.42 | 11,347.61 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 428,469.04 | 255,076.11 | 291,469.86 | 50,596.83 |
| 基金赎回款 | 319,977.94 | 56,256.99 | 93,809.86 | 29,331.89 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 108,491.10 | 198,819.12 | 197,659.99 | 21,264.94 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 45,419.87 | 0.00 | 60,077.70 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 379,871.89 | 507,208.02 | 282,416.20 | 133,976.02 |