0.0192% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 5,884.31 | 150,352.43 | 150,352.43 | 550,943.85 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 105.13 | 1,103.64 | 861.15 | 15,178.30 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金赎回款 | 0.00 | 139,563.80 | 0.00 | 403,240.00 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 0.00 | -139,563.80 | 0.00 | -403,240.00 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 6,007.96 | 0.00 | 12,529.72 |
| 期末基金净值 | 5,989.44 | 5,884.31 | 151,213.58 | 150,352.43 |