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中金中证沪港深优选消费50指数A(008519)

2022-11-28     0.9854-0.0811%
净值变动表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
期初基金净值15,091.2621,842.7021,842.7047,430.81
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-831.36-1,671.17195.219,984.11
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款3,384.0813,806.687,054.5014,349.77
基金赎回款3,724.6618,886.9512,706.2449,921.99
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-340.58-5,080.27-5,651.75-35,572.22
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值13,919.3215,091.2616,386.1621,842.70