0.1081% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 11,673.90 | 14,037.59 | 14,037.59 | 15,091.26 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 139.74 | -1,948.91 | -467.08 | -2,356.52 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,752.68 | 4,622.17 | 2,342.81 | 7,524.22 |
| 基金赎回款 | 2,070.99 | 5,036.95 | 3,264.58 | 6,221.36 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -318.32 | -414.78 | -921.77 | 1,302.86 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 11,495.33 | 11,673.90 | 12,648.74 | 14,037.59 |