0.4313% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 13,310.75 | 13,310.75 | 11,673.90 | 11,673.90 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 327.25 | 1,270.23 | 2,281.29 | 139.74 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 12,229.50 | 6,010.52 | 4,646.30 | 1,752.68 |
| 基金赎回款 | 13,863.53 | 6,031.49 | 5,290.75 | 2,070.99 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -1,634.03 | -20.98 | -644.44 | -318.32 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 12,003.97 | 14,560.00 | 13,310.75 | 11,495.33 |