-0.2669% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 12,003.97 | 13,310.75 | 13,310.75 | 11,673.90 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -2,951.65 | 327.25 | 1,270.23 | 2,281.29 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 5,272.80 | 12,229.50 | 6,010.52 | 4,646.30 |
| 基金赎回款 | 4,929.77 | 13,863.53 | 6,031.49 | 5,290.75 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 343.02 | -1,634.03 | -20.98 | -644.44 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 9,395.35 | 12,003.97 | 14,560.00 | 13,310.75 |