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安信丰泽39个月定开债券(008523)

2024-07-19     1.00750.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值100,949.77100,949.77103,657.83103,657.83
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
11,639.022,304.162,792.451,450.34
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款700,001.33700,001.330.000.00
基金赎回款6.426.420.000.00
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
699,994.91699,994.910.000.00
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
2,120.192,120.195,500.503,000.27
期末基金净值810,463.51801,128.65100,949.77102,107.90