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安信丰泽39个月定开债券(008523)

2021-05-07     1.02220.0783%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-30
期初基金净值100,009.15100,009.15
基金净收益0.000.00
未实现利得0.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
1,654.28561.54
以前年度损益调整0.000.00
基金申购款0.000.00
基金赎回款0.000.00
基金扩募款0.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
0.000.00
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
500.050.00
期末基金净值101,163.39100,570.70