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华泰柏瑞锦瑞债券A(008524)

2022-01-21     1.0961-0.4270%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-30
期初基金净值13,060.0033,837.2733,837.27
基金净收益0.000.000.00
未实现利得0.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
9.50699.81420.26
以前年度损益调整0.000.000.00
基金申购款49.62379.2182.41
基金赎回款10,229.0621,856.295,617.30
基金扩募款0.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-10,179.44-21,477.08-5,534.89
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.00
期末基金净值2,890.0613,060.0028,722.63