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华泰柏瑞行业精选混合A(008526)

2024-07-15     0.7073-0.5484%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值6,813.616,813.619,423.829,423.82
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-1,503.70-538.63-1,958.34-469.48
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款1,219.47593.851,478.10867.84
基金赎回款1,828.16767.572,129.971,286.81
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-608.69-173.72-651.87-418.97
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值4,701.226,101.256,813.618,535.37