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华泰柏瑞行业精选混合A(008526)

2023-02-06     1.0329-0.3954%
净值变动表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
期初基金净值9,423.8230,259.1330,259.1385,863.70
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-469.48244.101,594.0819,220.98
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款867.844,415.483,179.7524,127.86
基金赎回款1,286.8125,494.8919,618.1098,953.42
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-418.97-21,079.41-16,438.35-74,825.56
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值8,535.379,423.8215,414.8530,259.13