-0.3954% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 |
| 期初基金净值 | 9,423.82 | 30,259.13 | 30,259.13 | 85,863.70 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -469.48 | 244.10 | 1,594.08 | 19,220.98 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 867.84 | 4,415.48 | 3,179.75 | 24,127.86 |
| 基金赎回款 | 1,286.81 | 25,494.89 | 19,618.10 | 98,953.42 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -418.97 | -21,079.41 | -16,438.35 | -74,825.56 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 8,535.37 | 9,423.82 | 15,414.85 | 30,259.13 |