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华泰柏瑞行业精选混合C(008527)

2021-07-29     1.40694.0683%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-30
期初基金净值85,863.7085,863.70
基金净收益0.000.00
未实现利得0.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
19,220.987,668.64
以前年度损益调整0.000.00
基金申购款24,127.86435.75
基金赎回款98,953.4212,212.29
基金扩募款0.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-74,825.56-11,776.53
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.00
期末基金净值30,259.1381,755.81