行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

汇安信利债券A(008529)

2022-08-09     0.98530.1118%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-302020-12-312020-06-30
期初基金净值22,669.1122,669.1165,743.6165,743.61
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
2,168.17600.941,758.2789.28
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款121,559.7119,027.5412,113.580.00
基金赎回款37,826.50-20,966.5856,177.3212,271.44
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
83,733.22-1,939.03-44,063.73-12,271.44
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
1,212.25810.21769.040.00
期末基金净值107,358.2520,520.8122,669.1153,561.46