0.0773% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 27,507.42 | 66,538.34 | 66,538.34 | 107,358.25 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 408.76 | -1,289.50 | 175.61 | -10,125.54 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 52.00 | 414.56 | 321.27 | 88,998.92 |
| 基金赎回款 | 4,655.77 | 38,155.97 | 13,834.70 | 118,102.63 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -4,603.77 | -37,741.41 | -13,513.43 | -29,103.72 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,590.66 |
| 期末基金净值 | 23,312.42 | 27,507.42 | 53,200.52 | 66,538.34 |