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汇安信利债券A(008529)

2025-05-29     0.9285-0.0646%
净值变动表
  日期:
单位:万元2024-12-312024-06-302023-12-312023-06-30
期初基金净值0.0027,507.4266,538.3466,538.34
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
0.00408.76-1,289.50175.61
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款0.0052.00414.56321.27
基金赎回款0.004,655.7738,155.9713,834.70
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
0.00-4,603.77-37,741.41-13,513.43
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值0.0023,312.4227,507.4253,200.52