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西部利得新享混合C(008542)

2022-08-12     1.0077-0.7388%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-302020-12-31
期初基金净值7,094.847,094.8421,296.45
基金净收益0.000.000.00
未实现利得0.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
69.2837.19-50.05
以前年度损益调整0.000.000.00
基金申购款10,861.383,064.70127.46
基金赎回款12,855.616,932.11-14,279.02
基金扩募款0.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-1,994.22-3,867.42-14,151.56
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.00
期末基金净值5,169.903,264.617,094.84