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西部利得新享混合C(008542)

2024-03-28     0.9113-0.0548%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
期初基金净值5,657.365,169.905,169.907,094.84
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
778.69-190.7137.6969.28
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款255.759,362.479,278.0510,861.38
基金赎回款428.028,684.298,422.0512,855.61
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-172.27678.18856.00-1,994.22
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值6,263.795,657.366,063.585,169.90