5.6399% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 5,576.34 | 5,657.36 | 5,657.36 | 5,169.90 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -184.43 | -417.71 | 778.69 | -190.71 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 3,021.34 | 14,491.96 | 255.75 | 9,362.47 |
| 基金赎回款 | 3,289.10 | 14,155.28 | 428.02 | 8,684.29 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -267.76 | 336.68 | -172.27 | 678.18 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 5,124.14 | 5,576.34 | 6,263.79 | 5,657.36 |