-0.7388% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 |
| 期初基金净值 | 7,094.84 | 7,094.84 | 21,296.45 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 69.28 | 37.19 | -50.05 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 10,861.38 | 3,064.70 | 127.46 |
| 基金赎回款 | 12,855.61 | 6,932.11 | -14,279.02 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -1,994.22 | -3,867.42 | -14,151.56 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 5,169.90 | 3,264.61 | 7,094.84 |