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西部利得新瑞混合C(008544)

2022-08-10     0.97250.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-302020-12-31
期初基金净值5,936.325,936.3222,315.66
基金净收益0.000.000.00
未实现利得0.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-34.05-28.8113.08
以前年度损益调整0.000.000.00
基金申购款10,478.704,689.524,638.60
基金赎回款16,257.1310,421.1521,031.02
基金扩募款0.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-5,778.43-5,731.63-16,392.42
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.00
期末基金净值123.85175.895,936.32