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泓德丰润三年持有期混合(008545)

2021-06-22     1.63340.2270%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-30
期初基金净值585,416.96585,416.96
基金净收益0.000.00
未实现利得0.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
451,754.03122,900.58
以前年度损益调整0.000.00
基金申购款224,637.826,715.95
基金赎回款0.000.00
基金扩募款0.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
224,637.826,715.95
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.00
期末基金净值1,261,808.81715,033.50