0.3676% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 196,909.21 | 196,909.21 | 253,540.91 | 253,540.91 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 36,850.10 | 15,396.85 | 7,717.16 | 7,717.16 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 662.59 | 332.39 | 1,432.33 | 1,432.33 |
| 基金赎回款 | 86,174.82 | 31,775.58 | 65,781.19 | 65,781.19 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -85,512.22 | -31,443.19 | -64,348.86 | -64,348.86 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 148,247.09 | 180,862.88 | 196,909.21 | 196,909.21 |