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泓德丰润三年持有期混合(008545)

2024-02-23     0.72090.6001%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
期初基金净值853,669.641,113,105.431,113,105.431,261,808.81
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-8,206.71-208,295.32-165,525.00-163,342.58
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款10,192.038,736.681,254.4114,639.20
基金赎回款412,036.830.000.000.00
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-401,844.808,736.681,254.4114,639.20
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
72,589.5159,877.150.000.00
期末基金净值371,028.61853,669.64948,834.841,113,105.43