-0.7095% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 253,540.91 | 253,540.91 | 853,669.64 | 853,669.64 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 7,717.16 | -30,948.52 | -68,470.93 | -8,206.71 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,432.33 | 189.88 | 10,471.95 | 10,192.03 |
| 基金赎回款 | 65,781.19 | 29,297.96 | 469,540.23 | 412,036.83 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -64,348.86 | -29,108.08 | -459,068.29 | -401,844.80 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 72,589.51 | 72,589.51 |
| 期末基金净值 | 196,909.21 | 193,484.32 | 253,540.91 | 371,028.61 |