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博道安远6个月定开混合(008547)

2022-08-16     1.26050.1669%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-302020-12-312020-06-30
期初基金净值5,437.875,437.8733,180.4433,180.44
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
320.39128.092,070.93-464.98
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款2,338.711,593.021,010.930.00
基金赎回款2,772.062,046.7030,824.430.00
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-433.35-453.68-29,813.490.00
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值5,324.915,112.295,437.8732,715.46