0.0000% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 27,490.93 | 27,490.93 | 27,096.44 | 27,096.44 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 819.58 | 591.31 | 1,391.17 | 1,391.17 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 0.20 | 0.00 | 0.19 | 0.19 |
| 基金赎回款 | 15,001.59 | 0.05 | 0.29 | 0.29 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -15,001.39 | -0.05 | -0.10 | -0.10 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 837.43 | 0.00 | 996.58 | 996.58 |
| 期末基金净值 | 12,471.70 | 28,082.19 | 27,490.93 | 27,490.93 |