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汇安中债-广西信用债C(008550)

2021-04-30     1.01900.0196%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-30
期初基金净值99,911.8499,911.84
基金净收益0.000.00
未实现利得0.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
2,719.271,252.98
以前年度损益调整0.000.00
基金申购款3.130.00
基金赎回款10,257.810.64
基金扩募款0.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-10,254.69-0.64
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
1,384.500.00
期末基金净值90,991.92101,164.19