-0.9231% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 11,836.09 | 11,836.09 | 13,324.79 | 13,324.79 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,004.45 | 352.15 | -1,759.34 | -1,759.34 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 16,382.29 | 9,237.47 | 18,154.98 | 18,154.98 |
| 基金赎回款 | 19,834.79 | 8,708.80 | 17,884.35 | 17,884.35 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -3,452.50 | 528.67 | 270.63 | 270.63 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 9,388.04 | 12,716.91 | 11,836.09 | 11,836.09 |