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东财医药指数发起A(008551)

2021-09-16     1.29850.1774%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-30
期初基金净值18,763.9717,958.2617,958.26
基金净收益0.000.000.00
未实现利得0.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
2,035.975,575.192,959.82
以前年度损益调整0.000.000.00
基金申购款8,229.9041,473.247,255.60
基金赎回款15,811.8846,242.729,386.63
基金扩募款0.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-7,581.98-4,769.48-2,131.03
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.00
期末基金净值13,217.9618,763.9718,787.05