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东财医药C(008552)

2024-03-28     0.83340.2888%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
期初基金净值12,927.5414,578.6814,578.6818,763.97
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-765.88-2,881.17-1,701.27-236.50
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款15,488.2117,420.907,404.4120,969.20
基金赎回款15,440.5716,190.876,830.4924,918.00
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
47.641,230.04573.92-3,948.80
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值12,209.3012,927.5413,451.3214,578.68