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东财医药C(008552)

2024-04-22     0.81450.5431%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值12,927.5412,927.5414,578.6814,578.68
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-1,146.22-765.88-2,881.17-1,701.27
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款25,168.6815,488.2117,420.907,404.41
基金赎回款23,625.2215,440.5716,190.876,830.49
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
1,543.4647.641,230.04573.92
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值13,324.7912,209.3012,927.5413,451.32