2.1123% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | 2020-06-30 |
| 期初基金净值 | 18,763.97 | 18,763.97 | 17,958.26 | 17,958.26 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -236.50 | 2,035.97 | 5,575.19 | 2,959.82 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 20,969.20 | 8,229.90 | 41,473.24 | 7,255.60 |
| 基金赎回款 | 24,918.00 | 15,811.88 | 46,242.72 | 9,386.63 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -3,948.80 | -7,581.98 | -4,769.48 | -2,131.03 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 14,578.68 | 13,217.96 | 18,763.97 | 18,787.05 |