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易方达裕富债券A(008556)

2020-10-28     1.05000.2865%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-06-30
期初基金净值73,130.69
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数
274.31
以前年度损益调整0.00
基金申购款61,658.60
基金赎回款35,773.89
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
25,884.72
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.00
期末基金净值99,289.72