0.0687% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 |
| 期初基金净值 | 134,157.55 | 134,157.55 | 30,816.95 | 30,816.95 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -13,364.61 | -247.60 | 2,886.32 | 1,149.26 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 726,803.57 | 87,481.94 | 152,482.63 | 53,488.34 |
| 基金赎回款 | 226,898.23 | 60,569.10 | 52,028.35 | 24,624.47 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 499,905.34 | 26,912.83 | 100,454.28 | 28,863.86 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 48,046.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 572,651.64 | 160,822.78 | 134,157.55 | 60,830.07 |