0.2152% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 266,090.61 | 572,651.64 | 572,651.64 | 134,157.55 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 6,225.41 | 599.74 | 6,471.77 | -13,364.61 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 66,585.15 | 244,489.57 | 221,860.24 | 726,803.57 |
| 基金赎回款 | 101,202.76 | 551,650.35 | 187,135.66 | 226,898.23 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -34,617.61 | -307,160.78 | 34,724.58 | 499,905.34 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 48,046.63 |
| 期末基金净值 | 237,698.40 | 266,090.61 | 613,847.99 | 572,651.64 |