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易方达裕富债券C(008557)

2025-06-11     1.08390.1849%
净值变动表
  日期:
单位:万元2024-12-312024-06-302023-12-312023-06-30
期初基金净值0.00266,090.61572,651.64572,651.64
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
0.006,225.41599.746,471.77
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款0.0066,585.15244,489.57221,860.24
基金赎回款0.00101,202.76551,650.35187,135.66
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
0.00-34,617.61-307,160.7834,724.58
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值0.00237,698.40266,090.61613,847.99