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易方达裕富债券C(008557)

2021-04-30     1.0856-0.0552%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-30
期初基金净值73,130.6973,130.69
基金净收益0.000.00
未实现利得0.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
3,973.53274.31
以前年度损益调整0.000.00
基金申购款70,620.8661,658.60
基金赎回款116,908.1335,773.89
基金扩募款0.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-46,287.2725,884.72
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.00
期末基金净值30,816.9599,289.72