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永赢邦利债券A(008558)

2023-02-06     1.05790.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
期初基金净值488,350.1217,269.9117,269.9125,000.49
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
7,805.798,973.711,410.47273.92
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款234,898.85519,227.85170,377.582,000.49
基金赎回款204,099.56-52,816.8811,859.8910,004.99
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
30,799.28466,410.97158,517.69-8,004.50
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.004,304.472,294.500.00
期末基金净值526,955.19488,350.12174,903.5717,269.91