0.1162% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 356,998.66 | 356,998.66 | 306,545.94 | 306,545.94 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 26,614.91 | 11,055.57 | 11,872.35 | 7,600.27 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 459,718.18 | 248,558.19 | 481,420.54 | 285,427.99 |
| 基金赎回款 | 397,833.08 | 227,702.22 | 436,281.53 | 245,797.15 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 61,885.11 | 20,855.96 | 45,139.01 | 39,630.84 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 9,580.41 | 0.00 | 6,558.65 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 435,918.26 | 388,910.19 | 356,998.66 | 353,777.05 |