0.0000% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 |
| 期初基金净值 | 488,350.12 | 17,269.91 | 17,269.91 | 25,000.49 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 7,805.79 | 8,973.71 | 1,410.47 | 273.92 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 234,898.85 | 519,227.85 | 170,377.58 | 2,000.49 |
| 基金赎回款 | 204,099.56 | -52,816.88 | 11,859.89 | 10,004.99 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 30,799.28 | 466,410.97 | 158,517.69 | -8,004.50 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 4,304.47 | 2,294.50 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 526,955.19 | 488,350.12 | 174,903.57 | 17,269.91 |