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永赢邦利债券A(008558)

2021-06-21     1.03840.0385%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-12-31
期初基金净值25,000.49
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数
273.92
以前年度损益调整0.00
基金申购款2,000.49
基金赎回款10,004.99
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-8,004.50
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.00
期末基金净值17,269.91