-0.1155% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 |
| 期初基金净值 | 44,980.19 | 87,711.90 | 87,711.90 | 59,713.41 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 332.25 | -2,076.25 | -1,403.09 | 3,700.50 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 29.35 | 684.80 | 661.41 | 84,290.42 |
| 基金赎回款 | 13,874.80 | 38,431.36 | -18,782.39 | 59,992.43 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -13,845.44 | -37,746.56 | -18,120.98 | 24,297.99 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 2,908.90 | 2,908.90 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 31,467.00 | 44,980.19 | 65,278.94 | 87,711.90 |