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银河臻优稳健配置混合C(008564)

2021-08-04     1.09110.3126%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-12-31
期初基金净值25,921.04
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数
2,544.68
以前年度损益调整0.00
基金申购款45,009.06
基金赎回款13,761.37
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
31,247.69
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.00
期末基金净值59,713.41