行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

泰康安泽中短债A(008565)

2024-05-23     1.09260.0092%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值16,749.0516,749.0513,748.4913,748.49
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
1,707.92600.84333.00167.81
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款327,384.68156,876.3360,157.7111,695.06
基金赎回款252,214.9783,895.8557,490.1411,560.12
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
75,169.7172,980.482,667.56134.93
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值93,626.6890,330.3716,749.0514,051.23