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蜂巢添盈纯债C(008567)

2024-03-04     1.69750.0530%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
期初基金净值25,146.14172,732.87172,732.8770,248.14
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
557.263,147.072,000.714,601.69
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款205,032.88155,007.49115,007.49294,004.14
基金赎回款130,151.38303,516.46163,472.67191,957.96
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
74,881.50-148,508.97-48,465.18102,046.18
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.002,224.831,768.144,163.13
期末基金净值100,584.9025,146.14124,500.27172,732.87