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蜂巢添盈纯债债券C(008567)

2022-11-30     1.0202-0.0098%
净值变动表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
期初基金净值172,732.8770,248.1470,248.1499,903.22
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
2,000.714,601.692,008.271,842.42
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款115,007.49294,004.14146,004.5160,591.57
基金赎回款163,472.67191,957.9691,548.46-90,898.95
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-48,465.18102,046.1854,456.05-30,307.37
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
1,768.144,163.131,585.051,190.13
期末基金净值124,500.27172,732.87125,127.4170,248.14