0.0258% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 133,875.00 | 133,875.00 | 103,161.57 | 25,146.14 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 581.39 | 581.39 | 4,870.12 | 3,136.07 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 203,168.43 | 203,168.43 | 11,252.44 | 205,032.88 |
| 基金赎回款 | 230,674.21 | 230,674.21 | 306.99 | 130,153.52 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -27,505.78 | -27,505.78 | 10,945.45 | 74,879.35 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 5,460.32 | 5,460.32 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 101,490.29 | 101,490.29 | 118,977.13 | 103,161.57 |