0.0692% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 27,553.70 | 133,875.00 | 133,875.00 | 103,161.57 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 937.17 | 676.39 | 581.39 | 8,705.27 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 151,330.09 | 238,086.38 | 203,168.43 | 252,476.40 |
| 基金赎回款 | 78,928.42 | 337,644.28 | 230,674.21 | 225,034.54 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 72,401.66 | -99,557.90 | -27,505.78 | 27,441.86 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 7,439.80 | 5,460.32 | 5,433.69 |
| 期末基金净值 | 100,892.53 | 27,553.70 | 101,490.29 | 133,875.00 |