0.0267% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 125,051.46 | 185,901.50 | 185,901.50 | 381,739.27 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,511.84 | 379.14 | 170.59 | 9,977.59 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 49,999.91 | 0.02 | 0.02 | 180,030.22 |
| 基金赎回款 | 125,751.96 | 61,229.21 | 61,229.21 | 379,839.48 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -75,752.05 | -61,229.19 | -61,229.19 | -199,809.26 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,006.09 |
| 期末基金净值 | 50,811.24 | 125,051.46 | 124,842.91 | 185,901.50 |