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蜂巢丰业一年定开债(008568)

2021-12-03     1.02440.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-30
期初基金净值100,362.50100,023.40100,023.40
基金净收益0.000.000.00
未实现利得0.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
4,552.312,739.101,589.95
以前年度损益调整0.000.000.00
基金申购款99,999.900.000.00
基金赎回款0.000.000.00
基金扩募款0.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
99,999.900.000.00
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
4,783.082,400.001,000.00
期末基金净值200,131.64100,362.50100,613.35