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蜂巢丰业一年定开(008568)

2024-05-28     1.05750.0284%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值326,605.86326,605.86200,607.75200,607.75
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
12,732.138,515.226,958.795,401.35
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款50,013.2650,013.25128,999.90128,999.90
基金赎回款1,005.291,005.290.000.00
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
49,007.9749,007.97128,999.90128,999.90
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
6,606.705,142.719,960.585,715.09
期末基金净值381,739.27378,986.34326,605.86329,293.91