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中航瑞智纯债C(008570)

2024-05-29     1.06260.0565%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-31
期初基金净值20,183.5920,183.5920,029.51
基金净收益0.000.000.00
未实现利得0.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
669.25361.0073.84
以前年度损益调整0.000.000.00
基金申购款13,005.908,312.57413.19
基金赎回款13,072.968,382.21-332.96
基金扩募款0.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-67.06-69.6480.23
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.00
期末基金净值20,785.7820,474.9520,183.59