净值变动表 |
单位:万元 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 |
期初基金净值 | 7,177.11 | 9,252.00 | 9,252.00 | 1,013.97 |
基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
经营活动产生的 基金净值变动数 | 202.86 | 84.63 | 75.28 | 151.24 |
以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金申购款 | 21,533.11 | 13,095.80 | 6,838.90 | 10,719.37 |
基金赎回款 | 5,787.18 | 15,255.33 | 10,920.80 | -2,632.58 |
基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 15,745.93 | -2,159.52 | -4,081.90 | 8,086.79 |
向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 499.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金净值 | 22,626.58 | 7,177.11 | 5,245.38 | 9,252.00 |