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金信民达纯债C(008572)

2024-03-27     1.1730-0.1107%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
期初基金净值7,177.119,252.009,252.001,013.97
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
202.8684.6375.28151.24
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款21,533.1113,095.806,838.9010,719.37
基金赎回款5,787.1815,255.3310,920.80-2,632.58
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
15,745.93-2,159.52-4,081.908,086.79
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
499.320.000.000.00
期末基金净值22,626.587,177.115,245.389,252.00