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金信民达纯债C(008572)

2022-09-30     1.12640.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
期初基金净值9,252.001,013.971,013.971,009.62
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
75.28151.2451.566.31
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款6,838.9010,719.37334.061.43
基金赎回款10,920.80-2,632.58-212.283.39
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-4,081.908,086.79121.79-1.96
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值5,245.389,252.001,187.321,013.97