-0.0292% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 7,473.97 | 7,473.97 | 25,307.26 | 7,177.11 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 253.87 | 253.87 | 134.31 | 315.59 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 165,328.42 | 165,328.42 | 811.29 | 36,995.54 |
| 基金赎回款 | 12,396.16 | 12,396.16 | 7,679.14 | 18,207.88 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 152,932.26 | 152,932.26 | -6,867.85 | 18,787.66 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 7,673.85 | 7,673.85 | 563.15 | 973.10 |
| 期末基金净值 | 152,986.25 | 152,986.25 | 18,010.57 | 25,307.26 |