0.0100% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 806,299.05 | 405,309.33 | 405,309.33 | 405,897.15 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 8,178.69 | 9,731.91 | 4,228.21 | 11,041.17 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 0.00 | 599,896.60 | 599,896.60 | 0.00 |
| 基金赎回款 | 0.00 | 201,059.90 | 201,059.90 | 0.00 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 0.00 | 398,836.70 | 398,836.70 | 0.00 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 7,578.89 | 7,578.89 | 11,628.99 |
| 期末基金净值 | 814,477.73 | 806,299.05 | 800,795.34 | 405,309.33 |