% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 29,804.55 | 29,804.55 | 43,908.72 | 43,908.72 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 5,247.98 | 5,247.98 | 9,506.99 | 3,477.60 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 306.44 | 306.44 | 212.64 | 71.75 |
| 基金赎回款 | 24,504.27 | 24,504.27 | 23,823.81 | 6,075.02 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -24,197.83 | -24,197.83 | -23,611.17 | -6,003.27 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 10,854.70 | 10,854.70 | 29,804.55 | 41,383.05 |