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东海祥苏短债债券C(008579)

2022-01-25     1.03960.0096%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-30
期初基金净值21,269.48100,000.53100,000.53
基金净收益0.000.000.00
未实现利得0.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-46.99909.70483.49
以前年度损益调整0.000.000.00
基金申购款504.852,756.8376.74
基金赎回款21,284.9382,397.5870,627.90
基金扩募款0.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-20,780.08-79,640.75-70,551.15
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.00
期末基金净值442.4121,269.4829,932.86