0.0092% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 |
| 期初基金净值 | 5,288.97 | 5,288.97 | 21,269.48 | 21,269.48 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,085.92 | 217.36 | -17.42 | -46.99 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 355,086.65 | 77,421.80 | 6,569.51 | 504.85 |
| 基金赎回款 | 292,342.41 | 32,799.37 | 22,532.59 | 21,284.93 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 62,744.24 | 44,622.44 | -15,963.08 | -20,780.08 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 69,119.14 | 50,128.77 | 5,288.97 | 442.41 |