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东海祥苏短债C(008579)

2024-07-22     1.13100.0177%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值69,119.1469,119.145,288.975,288.97
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
9,786.624,267.161,085.92217.36
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款993,002.95423,774.10355,086.6577,421.80
基金赎回款632,173.22283,430.99292,342.4132,799.37
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
360,829.73140,343.1162,744.2444,622.44
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值439,735.48213,729.4069,119.1450,128.77