-0.0086% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 879,730.61 | 879,730.61 | 879,730.61 | 879,730.61 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 11,920.94 | 8,416.16 | 8,416.16 | 8,416.16 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 2,147,295.41 | 1,584,038.33 | 1,584,038.33 | 1,584,038.33 |
| 基金赎回款 | 2,595,753.33 | 1,528,795.17 | 1,528,795.17 | 1,528,795.17 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -448,457.91 | 55,243.16 | 55,243.16 | 55,243.16 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 443,193.63 | 943,389.93 | 943,389.93 | 943,389.93 |