0.0000% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 879,730.61 | 879,730.61 | 439,735.48 | 69,119.14 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 8,416.16 | 8,416.16 | 8,060.00 | 9,786.62 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,584,038.33 | 1,584,038.33 | 883,917.15 | 993,002.95 |
| 基金赎回款 | 1,528,795.17 | 1,528,795.17 | 879,123.98 | 632,173.22 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 55,243.16 | 55,243.16 | 4,793.17 | 360,829.73 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 943,389.93 | 943,389.93 | 452,588.66 | 439,735.48 |