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九泰久嘉纯债3个月债券C(008581)

2022-01-20     1.1695-0.1196%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-31
期初基金净值4,058.8720,004.47
基金净收益0.000.00
未实现利得0.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-3.56133.70
以前年度损益调整0.000.00
基金申购款99.520.26
基金赎回款4,053.2516,079.56
基金扩募款0.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-3,953.73-16,079.30
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.00
期末基金净值101.584,058.87