0.0096% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 1,041.19 | 1,041.19 | 154,702.89 | 151,269.15 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 12.29 | 12.29 | 1,723.44 | 3,434.05 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 12,741.03 | 12,741.03 | 101.80 | 0.34 |
| 基金赎回款 | 491.90 | 491.90 | 150,291.08 | 0.65 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 12,249.12 | 12,249.12 | -150,189.28 | -0.31 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 6,136.18 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 13,302.60 | 13,302.60 | 100.87 | 154,702.89 |