0.0000% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 |
| 期初基金净值 | 151,269.15 | 151,375.52 | 151,375.52 | 151,480.03 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,916.33 | 3,186.06 | 2,076.70 | 4,385.23 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 0.23 | 3.59 | 2.75 | 18.41 |
| 基金赎回款 | 0.63 | 3.47 | 2.80 | 18.31 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -0.39 | 0.12 | -0.05 | 0.10 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 3,292.55 | 0.00 | 4,489.84 |
| 期末基金净值 | 153,185.08 | 151,269.15 | 153,452.17 | 151,375.52 |