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兴银聚丰债券(008582)

2020-10-21     1.00620.0298%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-06-30
期初基金净值0.00
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数
166.41
以前年度损益调整0.00
基金申购款221,010.50
基金赎回款118,557.34
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
102,453.16
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.00
期末基金净值102,619.58