0.0095% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 10,717.17 | 1,041.19 | 1,041.19 | 154,702.89 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 362.66 | 45.79 | 12.29 | 1,730.54 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 139,483.82 | 35,271.21 | 12,741.03 | 1,046.78 |
| 基金赎回款 | 86,476.21 | 25,641.02 | 491.90 | 150,302.84 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 53,007.61 | 9,630.19 | 12,249.12 | -149,256.06 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,136.18 |
| 期末基金净值 | 64,087.44 | 10,717.17 | 13,302.60 | 1,041.19 |