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西部利得中债1-3年政金债指数C(008584)

2021-10-27     1.01630.0098%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-06-30
期初基金净值50,708.95
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数
243.12
以前年度损益调整0.00
基金申购款1,568.08
基金赎回款45,578.93
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-44,010.84
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.00
期末基金净值6,941.23