0.0000% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 |
| 期初基金净值 | 50,325.75 | 50,325.75 | 50,708.95 | 50,708.95 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,065.12 | 617.35 | 908.99 | 243.12 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 16,371.44 | 7,837.30 | 103,670.94 | 1,568.08 |
| 基金赎回款 | 21,256.90 | 11,989.89 | 104,370.98 | 45,578.93 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -4,885.46 | -4,152.59 | -700.05 | -44,010.84 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 592.15 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 46,505.41 | 46,790.51 | 50,325.75 | 6,941.23 |