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西部利得中债1-3年政金债指数C(008584)

2023-05-26     1.05210.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2022-12-312022-06-302021-12-312021-06-30
期初基金净值50,325.7550,325.7550,708.9550,708.95
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
1,065.12617.35908.99243.12
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款16,371.447,837.30103,670.941,568.08
基金赎回款21,256.9011,989.89104,370.9845,578.93
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-4,885.46-4,152.59-700.05-44,010.84
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.00592.150.00
期末基金净值46,505.4146,790.5150,325.756,941.23