-0.0191% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 321,529.34 | 321,529.34 | 46,505.41 | 46,505.41 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 30,362.32 | 10,454.13 | 3,575.02 | 745.91 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 941,350.27 | 524,621.83 | 423,970.87 | 17,827.32 |
| 基金赎回款 | 327,174.21 | 140,945.89 | 133,820.29 | 21,745.28 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 614,176.06 | 383,675.94 | 290,150.58 | -3,917.96 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 12,728.52 | 12,728.52 | 18,701.65 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 953,339.21 | 702,930.90 | 321,529.34 | 43,333.35 |