0.0096% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 210,238.71 | 953,339.21 | 953,339.21 | 321,529.34 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,353.36 | -1,073.44 | 2,307.90 | 30,362.32 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 63,156.94 | 778,760.03 | 624,882.83 | 941,350.27 |
| 基金赎回款 | 166,659.08 | 1,490,258.42 | 422,510.07 | 327,174.21 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -103,502.14 | -711,498.39 | 202,372.76 | 614,176.06 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 30,528.67 | 30,528.67 | 12,728.52 |
| 期末基金净值 | 108,089.93 | 210,238.71 | 1,127,491.19 | 953,339.21 |