-0.9611% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 145,638.66 | 145,638.66 | 89,306.26 | 39,537.13 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -3,683.60 | -3,683.60 | -5,179.23 | -1,916.08 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 465,678.71 | 465,678.71 | 115,259.93 | 167,137.06 |
| 基金赎回款 | 308,969.08 | 308,969.08 | 94,347.56 | 115,451.85 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 156,709.63 | 156,709.63 | 20,912.38 | 51,685.21 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 298,664.70 | 298,664.70 | 105,039.41 | 89,306.26 |