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天弘中证全指证券公司指数A(008590)

2020-11-25     1.2395-1.4628%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-06-30
期初基金净值1,161.36
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数
1,237.20
以前年度损益调整0.00
基金申购款38,325.57
基金赎回款-23,049.36
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
15,276.21
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.00
期末基金净值17,674.76