0.6192% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 308,466.11 | 308,466.11 | 368,777.45 | 368,777.45 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 24,761.44 | 8,726.80 | -94,894.63 | -60,912.58 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 455,757.64 | 239,829.98 | 732,014.92 | 414,501.01 |
| 基金赎回款 | 604,424.82 | 301,021.00 | 697,431.62 | -409,988.95 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -148,667.18 | -61,191.01 | 34,583.30 | 4,512.06 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 184,560.38 | 256,001.90 | 308,466.11 | 312,376.93 |