% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 233,060.17 | 233,060.17 | 184,560.38 | 308,466.11 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -7,406.01 | -7,406.01 | -24,088.58 | 24,761.44 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 281,402.35 | 281,402.35 | 156,426.69 | 455,757.64 |
| 基金赎回款 | 296,366.78 | 296,366.78 | 127,288.74 | 604,424.82 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -14,964.43 | -14,964.43 | 29,137.95 | -148,667.18 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 210,689.73 | 210,689.73 | 189,609.75 | 184,560.38 |