% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 171,549.65 | 171,549.65 | 182,630.23 | 182,630.23 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 25,789.03 | 25,789.03 | 34,860.15 | 7,400.41 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 61,817.73 | 61,817.73 | 181,974.84 | 94,258.99 |
| 基金赎回款 | 133,522.39 | 133,522.39 | 227,915.56 | 88,996.72 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -71,704.66 | -71,704.66 | -45,940.73 | 5,262.27 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 125,634.02 | 125,634.02 | 171,549.65 | 195,292.91 |