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天弘沪深300指数增强C(008593)

2021-10-21     1.49330.5183%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-30
期初基金净值23,548.391,089.041,089.04
基金净收益0.000.000.00
未实现利得0.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
4,781.643,533.86443.48
以前年度损益调整0.000.000.00
基金申购款129,570.5734,373.517,514.34
基金赎回款54,916.51-15,448.02-4,611.05
基金扩募款0.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
74,654.0618,925.492,903.29
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.00
期末基金净值102,984.0923,548.394,435.81