净值变动表 |
单位:万元 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 |
期初基金净值 | 11,415.10 | 41,268.01 | 41,268.01 | 49,941.76 |
基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
经营活动产生的 基金净值变动数 | 34.85 | 597.00 | 550.91 | 1,310.66 |
以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金申购款 | 8,399.92 | 153,985.52 | 140,199.74 | 20,002.01 |
基金赎回款 | 14,718.38 | 184,435.42 | 20,269.59 | 29,986.41 |
基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -6,318.46 | -30,449.91 | 119,930.14 | -9,984.41 |
向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金净值 | 5,131.49 | 11,415.10 | 161,749.06 | 41,268.01 |