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平安惠智纯债A(008595)

2024-03-28     1.07270.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
期初基金净值11,415.1041,268.0141,268.0149,941.76
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
34.85597.00550.911,310.66
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款8,399.92153,985.52140,199.7420,002.01
基金赎回款14,718.38184,435.4220,269.5929,986.41
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-6,318.46-30,449.91119,930.14-9,984.41
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值5,131.4911,415.10161,749.0641,268.01