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平安惠智纯债A(008595)

2024-06-19     1.08630.0368%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值11,415.1011,415.1041,268.0141,268.01
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
1,739.7534.85597.00550.91
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款508,432.028,399.92153,985.52140,199.74
基金赎回款317,039.3914,718.38184,435.4220,269.59
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
191,392.63-6,318.46-30,449.91119,930.14
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
5,162.190.000.000.00
期末基金净值199,385.295,131.4911,415.10161,749.06