-0.3580% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 140,053.54 | 197,580.68 | 197,580.68 | 199,385.29 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 2,666.82 | -1,965.84 | -150.44 | 9,857.88 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 0.00 | 1.21 | 0.05 | 0.32 |
| 基金赎回款 | 5.64 | 47,910.18 | 487.18 | 2,004.95 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -5.64 | -47,908.97 | -487.13 | -2,004.63 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 7,652.33 | 2,015.76 | 9,657.86 |
| 期末基金净值 | 142,714.72 | 140,053.54 | 194,927.35 | 197,580.68 |