1.0519% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2020-12-31 | 2020-06-30 | 2019-12-31 |
| 期初基金净值 | 34,485.28 | 34,485.28 | 46,368.36 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 10,303.05 | 4,702.46 | 2,192.20 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 10,902.01 | 3,802.24 | 17,207.67 |
| 基金赎回款 | 31,721.59 | 20,449.58 | 31,282.95 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -20,819.58 | -16,647.34 | -14,075.28 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 23,968.75 | 22,540.40 | 34,485.28 |