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广发稳安混合C(008604)

2021-06-17     1.83491.0519%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-31
期初基金净值34,485.2834,485.2846,368.36
基金净收益0.000.000.00
未实现利得0.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
10,303.054,702.462,192.20
以前年度损益调整0.000.000.00
基金申购款10,902.013,802.2417,207.67
基金赎回款31,721.5920,449.5831,282.95
基金扩募款0.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-20,819.58-16,647.34-14,075.28
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.00
期末基金净值23,968.7522,540.4034,485.28