-0.5881% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | 2020-06-30 |
| 期初基金净值 | 23,968.75 | 23,968.75 | 34,485.28 | 34,485.28 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 4,312.03 | 1,063.67 | 10,303.05 | 4,702.46 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 15,237.06 | 5,307.00 | 10,902.01 | 3,802.24 |
| 基金赎回款 | 16,250.36 | 6,941.00 | 31,721.59 | 20,449.58 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -1,013.31 | -1,634.01 | -20,819.58 | -16,647.34 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 27,267.47 | 23,398.41 | 23,968.75 | 22,540.40 |