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广发稳安混合C(008604)

2022-08-10     1.9438-0.5881%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-302020-12-312020-06-30
期初基金净值23,968.7523,968.7534,485.2834,485.28
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
4,312.031,063.6710,303.054,702.46
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款15,237.065,307.0010,902.013,802.24
基金赎回款16,250.366,941.0031,721.5920,449.58
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-1,013.31-1,634.01-20,819.58-16,647.34
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值27,267.4723,398.4123,968.7522,540.40