-0.6944% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 9,339.83 | 11,193.29 | 11,193.29 | 19,309.02 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 2,341.06 | 1,260.16 | 291.28 | -1,340.26 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 815.11 | 689.75 | 291.46 | 4,270.55 |
| 基金赎回款 | 2,131.27 | 3,803.37 | 1,066.49 | 11,046.02 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -1,316.16 | -3,113.62 | -775.03 | -6,775.47 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 10,364.73 | 9,339.83 | 10,709.53 | 11,193.29 |