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广发汇浦三年定期开放债券(008608)

2021-06-11     1.01100.0594%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-12-31
期初基金净值799,038.51
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数
10,190.89
以前年度损益调整0.00
基金申购款0.13
基金赎回款0.00
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
0.13
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
6,392.31
期末基金净值802,837.22