0.0197% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 807,852.19 | 804,161.54 | 804,161.54 | 805,886.64 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 9,992.35 | 20,023.49 | 9,801.13 | 19,467.76 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 0.23 | 0.36 | 0.00 | 0.45 |
| 基金赎回款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 0.23 | 0.36 | 0.00 | 0.45 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 10,277.97 | 16,333.20 | 0.00 | 21,193.30 |
| 期末基金净值 | 807,566.80 | 807,852.19 | 813,962.68 | 804,161.54 |