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永赢医药健康股票A(008618)

2021-11-26     1.2191-0.0574%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-31
期初基金净值13,045.2824,000.68
基金净收益0.000.00
未实现利得0.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
337.033,755.57
以前年度损益调整0.000.00
基金申购款4,604.3017,502.00
基金赎回款11,179.4832,212.97
基金扩募款0.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-6,575.17-14,710.97
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.00
期末基金净值6,807.1413,045.28