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永赢医药健康股票C(008619)

2021-05-12     1.15820.0345%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-12-31
期初基金净值24,000.68
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数
3,755.57
以前年度损益调整0.00
基金申购款17,502.00
基金赎回款32,212.97
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-14,710.97
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.00
期末基金净值13,045.28