-0.8389% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 18,885.39 | 6,705.23 | 6,705.23 | 20,946.96 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 4,879.31 | 532.64 | -532.11 | -3,078.07 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 72,504.07 | 119,512.41 | 15,934.48 | 4,659.18 |
| 基金赎回款 | 45,775.90 | 107,864.89 | 12,065.35 | 15,822.86 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 26,728.17 | 11,647.52 | 3,869.13 | -11,163.67 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 50,492.86 | 18,885.39 | 10,042.25 | 6,705.23 |