-2.0105% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 |
| 期初基金净值 | 7,593.91 | 13,045.28 | 13,045.28 | 24,000.68 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -1,425.94 | 630.48 | 337.03 | 3,755.57 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 12,998.49 | 13,652.96 | 4,604.30 | 17,502.00 |
| 基金赎回款 | 11,457.95 | -19,734.81 | 11,179.48 | 32,212.97 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 1,540.54 | -6,081.85 | -6,575.17 | -14,710.97 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 7,708.51 | 7,593.91 | 6,807.14 | 13,045.28 |