行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

永赢医药健康C(008619)

2024-04-12     0.9106-0.6112%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值23,600.4923,600.497,593.917,593.91
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-2,630.38-488.87-940.14-1,425.94
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款36,943.3027,857.0751,844.1412,998.49
基金赎回款36,966.4420,990.9634,897.4311,457.95
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-23.156,866.1116,946.721,540.54
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值20,946.9629,977.7423,600.497,708.51