-0.9111% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 6,705.23 | 6,705.23 | 20,946.96 | 20,946.96 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 532.64 | 532.64 | -3,078.07 | -4,238.10 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 119,512.41 | 119,512.41 | 4,659.18 | 2,474.70 |
| 基金赎回款 | 107,864.89 | 107,864.89 | 15,822.86 | 10,537.28 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 11,647.52 | 11,647.52 | -11,163.67 | -8,062.58 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 18,885.39 | 18,885.39 | 6,705.23 | 8,646.29 |