0.0824% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2021-06-30 | 2020-12-31 |
| 期初基金净值 | 21,414.04 | 20,159.85 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 727.67 | 2,747.96 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 21,862.94 | 173.82 |
| 基金赎回款 | 28,030.97 | 96.41 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -6,168.02 | 77.41 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 1,571.18 |
| 期末基金净值 | 15,973.68 | 21,414.04 |