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鹏华股息龙头ETF联接C(008623)

2021-12-02     1.05280.8912%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-31
期初基金净值21,414.0420,159.85
基金净收益0.000.00
未实现利得0.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
727.672,747.96
以前年度损益调整0.000.00
基金申购款21,862.94173.82
基金赎回款28,030.9796.41
基金扩募款0.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-6,168.0277.41
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.001,571.18
期末基金净值15,973.6821,414.04