0.0865% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 153,854.89 | 151,631.33 | 151,631.33 | 156,632.76 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 2,597.62 | 2,223.56 | 1,180.00 | 4,890.48 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金赎回款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,057.10 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -1,057.10 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 4,697.34 | 0.00 | 0.00 | 8,834.81 |
| 期末基金净值 | 151,755.17 | 153,854.89 | 152,811.33 | 151,631.33 |