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汇安裕鑫12个月定开纯债债券(008624)

2022-09-23     1.03330.0194%
净值变动表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
期初基金净值101,747.07100,380.19100,380.1999,999.90
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
3,141.846,366.882,477.902,180.29
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款0.000.000.000.00
基金赎回款0.000.000.000.00
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
0.000.000.000.00
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.005,000.000.001,800.00
期末基金净值104,888.91101,747.07102,858.08100,380.19