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南方0-5年江苏城投债指数A(008626)

2021-05-17     1.02290.0489%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-30
期初基金净值78,000.8278,000.82
基金净收益0.000.00
未实现利得0.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
519.12-307.91
以前年度损益调整0.000.00
基金申购款0.000.00
基金赎回款5,023.535,023.40
基金扩募款0.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-5,023.53-5,023.40
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.00
期末基金净值73,496.4272,669.51