净值变动表 |
单位:万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
期初基金净值 | 29,277.26 | 29,277.26 | 33,561.75 | 33,561.75 |
基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,238.83 | 610.62 | 636.92 | 482.22 |
以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金申购款 | 28,469.97 | 189.76 | 850.90 | 329.60 |
基金赎回款 | 8,268.88 | 140.11 | 5,772.31 | -5,208.93 |
基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 20,201.09 | 49.65 | -4,921.41 | -4,879.33 |
向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金净值 | 50,717.18 | 29,937.53 | 29,277.26 | 29,164.64 |