0.0349% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 238,911.87 | 40,523.69 | 40,523.69 | 50,717.18 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 8,203.36 | 961.66 | 539.94 | 1,720.69 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,317,831.31 | 293,339.73 | 10,144.87 | 8,863.79 |
| 基金赎回款 | 416,243.01 | 95,913.22 | 15,738.63 | 20,777.97 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 901,588.30 | 197,426.51 | -5,593.76 | -11,914.18 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 1,148,703.52 | 238,911.87 | 35,469.87 | 40,523.69 |