0.0267% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 40,523.69 | 50,717.18 | 50,717.18 | 29,277.26 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 539.94 | 1,720.69 | 1,143.31 | 1,238.83 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 10,144.87 | 8,863.79 | 5,937.56 | 28,469.97 |
| 基金赎回款 | 15,738.63 | 20,777.97 | 1,240.54 | 8,268.88 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -5,593.76 | -11,914.18 | 4,697.02 | 20,201.09 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 35,469.87 | 40,523.69 | 56,557.51 | 50,717.18 |