-0.0476% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 9,074.33 | 9,074.33 | 39,251.93 | 39,251.93 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -101.32 | 109.51 | -419.11 | -285.84 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 268.97 | 209.37 | 5,594.29 | 5,001.57 |
| 基金赎回款 | 2,639.23 | 1,477.18 | 35,352.78 | 21,285.57 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -2,370.26 | -1,267.81 | -29,758.49 | -16,284.00 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 6,602.75 | 7,916.03 | 9,074.33 | 22,682.09 |