-0.1016% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 4,976.62 | 4,976.62 | 6,602.75 | 6,602.75 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 45.28 | 16.44 | 30.44 | 30.44 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,258.21 | 557.18 | 18.17 | 18.17 |
| 基金赎回款 | 1,324.96 | 562.15 | 1,674.74 | 1,674.74 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -66.75 | -4.97 | -1,656.57 | -1,656.57 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 4,955.15 | 4,988.09 | 4,976.62 | 4,976.62 |