0.0091% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 191,353.40 | 288,340.75 | 288,340.75 | 176,603.06 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,921.29 | 3,830.15 | 2,220.10 | 10,388.51 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 214,067.62 | 462,138.80 | 303,554.01 | 1,260,492.74 |
| 基金赎回款 | 211,628.96 | 562,956.30 | 263,661.53 | 1,159,143.57 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 2,438.65 | -100,817.51 | 39,892.48 | 101,349.17 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 195,713.34 | 191,353.40 | 330,453.33 | 288,340.75 |