净值变动表 |
单位:万元 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 |
期初基金净值 | 65,957.35 | 62,635.75 | 62,635.75 | 74,949.83 |
基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
经营活动产生的 基金净值变动数 | 289.63 | -15,913.51 | -15,012.87 | 6,461.38 |
以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金申购款 | 164,066.25 | 77,313.07 | 15,334.46 | 122,069.80 |
基金赎回款 | 122,349.34 | 58,077.96 | 28,398.29 | 140,845.25 |
基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 41,716.91 | 19,235.11 | -13,063.83 | -18,775.45 |
向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金净值 | 107,963.89 | 65,957.35 | 34,559.06 | 62,635.75 |