3.0840% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 30,795.86 | 30,795.86 | 80,336.51 | 80,336.51 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 12,046.92 | 1,674.37 | -19,144.30 | -19,144.30 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 12,184.25 | 4,792.37 | 28,554.10 | 28,554.10 |
| 基金赎回款 | 26,670.27 | 10,388.41 | 58,950.44 | 58,950.44 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -14,486.02 | -5,596.04 | -30,396.35 | -30,396.35 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 28,356.76 | 26,874.20 | 30,795.86 | 30,795.86 |