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万家科技创新混合C(008634)

2024-03-28     0.67462.3206%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
期初基金净值65,957.3562,635.7562,635.7574,949.83
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
289.63-15,913.51-15,012.876,461.38
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款164,066.2577,313.0715,334.46122,069.80
基金赎回款122,349.3458,077.9628,398.29140,845.25
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
41,716.9119,235.11-13,063.83-18,775.45
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值107,963.8965,957.3534,559.0662,635.75