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华安科技创新混合(008635)

2021-06-15     1.39241.1919%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-30
期初基金净值98,958.6498,958.64
基金净收益0.000.00
未实现利得0.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
19,467.545,623.45
以前年度损益调整0.000.00
基金申购款3,876.210.00
基金赎回款71,827.008,738.58
基金扩募款0.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-67,950.79-8,738.58
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.00
期末基金净值50,475.4095,843.52