-0.1580% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 21,778.94 | 25,440.81 | 25,440.81 | 30,977.32 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 17,562.13 | 6,300.29 | 609.70 | 3,969.84 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 15,546.17 | 5,936.31 | 2,543.16 | 10,889.48 |
| 基金赎回款 | 17,033.33 | 15,898.47 | 4,047.09 | 20,395.84 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -1,487.16 | -9,962.16 | -1,503.93 | -9,506.36 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 37,853.91 | 21,778.94 | 24,546.58 | 25,440.81 |