-0.5994% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 25,575.34 | 25,575.34 | 47,297.04 | 47,297.04 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -3,190.90 | 5,714.90 | -14,118.20 | -7,977.04 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 27,645.32 | 21,062.73 | 3,261.37 | 2,142.14 |
| 基金赎回款 | 19,052.43 | 6,466.19 | 10,864.86 | 8,727.69 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 8,592.89 | 14,596.54 | -7,603.49 | -6,585.55 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 30,977.32 | 45,886.79 | 25,575.34 | 32,734.44 |